貝萊德歐洲價值型基金 A2

105.27美元1.29(1.24%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月26.22%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      105.27
      1.29
      1.24%
    • 2024/05/02
      103.98
      0.54
      0.52%
    • 2024/04/30
      104.52
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/29
      104.48
      0.32
      0.31%
    • 2024/04/26
      104.16
      1.64
      1.60%
    • 2024/04/25
      102.52
      0.98
      0.95%
    • 2024/04/24
      103.50
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/23
      103.36
      1.62
      1.59%
    • 2024/04/22
      101.74
      0.60
      0.59%
    • 2024/04/19
      101.14
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/18
      101.08
      0.30
      0.30%
    • 2024/04/17
      101.38
      0.74
      0.74%
    • 2024/04/16
      100.64
      2.57
      2.49%
    • 2024/04/15
      103.21
      0.22
      0.21%
    • 2024/04/12
      102.99
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      102.88
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/10
      103.04
      1.81
      1.73%
    • 2024/04/09
      104.85
      0.21
      0.20%
    • 2024/04/08
      105.06
      1.29
      1.24%
    • 2024/04/05
      103.77
      1.92
      1.82%
    • 2024/04/04
      105.69
      1.19
      1.14%
    • 2024/04/03
      104.50
      0.59
      0.57%
    • 2024/04/02
      103.91
      1.71
      1.62%
    • 2024/03/28
      105.62
      0.54
      0.51%
    • 2024/03/27
      105.08
      0.19
      0.18%
    • 2024/03/26
      104.89
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/25
      104.97
      0.73
      0.70%
    • 2024/03/22
      104.24
      0.44
      0.42%
    • 2024/03/21
      104.68
      1.04
      1.00%
    • 2024/03/20
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