貝萊德亞洲巨龍基金 A2

45.23美元0.36(0.8%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.89%
3月6.78%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      45.23
      0.36
      0.80%
    • 2024/05/02
      44.87
      0.21
      0.47%
    • 2024/04/30
      44.66
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/29
      44.71
      0.33
      0.74%
    • 2024/04/26
      44.38
      0.41
      0.93%
    • 2024/04/25
      43.97
      0.27
      0.61%
    • 2024/04/24
      44.24
      0.79
      1.82%
    • 2024/04/23
      43.45
      0.23
      0.53%
    • 2024/04/22
      43.22
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/19
      43.09
      0.73
      1.67%
    • 2024/04/18
      43.82
      0.41
      0.94%
    • 2024/04/17
      43.41
      0.18
      0.42%
    • 2024/04/16
      43.23
      0.89
      2.02%
    • 2024/04/15
      44.12
      0.49
      1.10%
    • 2024/04/12
      44.61
      0.32
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      44.93
      0.16
      0.36%
    • 2024/04/10
      45.09
      0.19
      0.42%
    • 2024/04/09
      44.90
      0.27
      0.61%
    • 2024/04/08
      44.63
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/05
      44.52
      0.18
      0.40%
    • 2024/04/04
      44.70
      0.31
      0.70%
    • 2024/04/03
      44.39
      0.49
      1.09%
    • 2024/04/02
      44.88
      0.40
      0.90%
    • 2024/03/28
      44.48
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/27
      44.39
      0.07
      0.16%
    • 2024/03/26
      44.46
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/25
      44.42
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/22
      44.47
      0.39
      0.87%
    • 2024/03/21
      44.86
      0.85
      1.93%
    • 2024/03/20
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