瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)

3775.10美元9.15(0.24%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.1%
1年6.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      3,775.10
      9.15
      0.24%
    • 2024/04/30
      3,765.95
      14.19
      0.38%
    • 2024/04/29
      3,780.14
      11.20
      0.30%
    • 2024/04/26
      3,768.94
      15.29
      0.41%
    • 2024/04/25
      3,753.65
      12.05
      0.32%
    • 2024/04/24
      3,765.70
      3.44
      0.09%
    • 2024/04/23
      3,762.26
      17.84
      0.48%
    • 2024/04/22
      3,744.42
      16.47
      0.44%
    • 2024/04/19
      3,727.95
      9.36
      0.25%
    • 2024/04/18
      3,737.31
      0.17
      0.01%
    • 2024/04/17
      3,737.14
      5.58
      0.15%
    • 2024/04/16
      3,742.72
      24.03
      0.64%
    • 2024/04/15
      3,766.75
      13.84
      0.37%
    • 2024/04/12
      3,780.59
      9.68
      0.26%
    • 2024/04/11
      3,790.27
      3.27
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      3,793.54
      23.31
      0.61%
    • 2024/04/09
      3,816.85
      1.04
      0.03%
    • 2024/04/08
      3,815.81
      5.78
      0.15%
    • 2024/04/05
      3,810.03
      5.12
      0.13%
    • 2024/04/04
      3,815.15
      3.90
      0.10%
    • 2024/04/03
      3,811.25
      5.89
      0.15%
    • 2024/04/02
      3,817.14
      15.65
      0.41%
    • 2024/03/28
      3,832.79
      1.20
      0.03%
    • 2024/03/27
      3,831.59
      12.23
      0.32%
    • 2024/03/26
      3,819.36
      0.87
      0.02%
    • 2024/03/25
      3,818.49
      4.49
      0.12%
    • 2024/03/22
      3,822.98
      0.63
      0.02%
    • 2024/03/21
      3,823.61
      19.95
      0.52%
    • 2024/03/20
      3,803.66
      15.56
      0.41%
    • 2024/03/19
      3,788.10
      1.40
      0.04%

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