施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積

13.89美元0.03(0.21%)
2024/05/07更新
績效 / 
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3月0.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      13.89
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/06
      13.86
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/03
      13.83
      0.11
      0.80%
    • 2024/05/02
      13.72
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/01
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/30
      13.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/29
      13.70
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/26
      13.66
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/25
      13.63
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/24
      13.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      13.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      13.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      13.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/17
      13.65
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      13.66
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/15
      13.71
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/12
      13.79
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/11
      13.76
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/10
      13.80
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/09
      13.86
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/08
      13.81
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/05
      13.84
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      0.31%
    • 2024/04/04
      13.88
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/03
      13.83
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      0.00%
    • 2024/04/02
      13.83
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      0.79%
    • 2024/03/28
      13.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      13.92
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      0.14%
    • 2024/03/26
      13.90
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    • 2024/03/25
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