施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動

5.98美元0.01(0.2%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      5.98
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/16
      5.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      5.98
      0.04
      0.62%
    • 2024/05/14
      5.95
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/13
      5.95
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      0.05%
    • 2024/05/10
      5.95
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      5.95
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      0.21%
    • 2024/05/07
      5.96
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/06
      5.95
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/03
      5.94
      0.05
      0.80%
    • 2024/05/02
      5.89
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/01
      5.88
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/30
      5.89
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/29
      5.88
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      5.87
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/25
      5.85
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/24
      5.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      5.87
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      0.09%
    • 2024/04/22
      5.87
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      0.08%
    • 2024/04/19
      5.87
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      0.09%
    • 2024/04/18
      5.87
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      0.22%
    • 2024/04/17
      5.86
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    • 2024/04/16
      5.86
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      0.41%
    • 2024/04/15
      5.89
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    • 2024/04/12
      5.92
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    • 2024/04/11
      5.91
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    • 2024/04/10
      5.92
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      0.48%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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