施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積

55.40美元0.13(0.23%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月4.03%
3月2.55%
1年19.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      55.40
      0.13
      0.23%
    • 2024/04/30
      55.53
      0.64
      1.15%
    • 2024/04/29
      56.17
      0.11
      0.20%
    • 2024/04/26
      56.06
      0.55
      0.99%
    • 2024/04/25
      55.51
      0.34
      0.60%
    • 2024/04/24
      55.84
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/23
      55.82
      0.69
      1.25%
    • 2024/04/22
      55.13
      0.46
      0.85%
    • 2024/04/19
      54.67
      0.50
      0.91%
    • 2024/04/18
      55.17
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/17
      55.22
      0.32
      0.57%
    • 2024/04/16
      55.54
      0.36
      0.65%
    • 2024/04/15
      55.90
      0.55
      0.97%
    • 2024/04/12
      56.45
      0.60
      1.05%
    • 2024/04/11
      57.05
      0.23
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      56.83
      0.49
      0.85%
    • 2024/04/09
      57.31
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/08
      57.30
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/05
      57.24
      0.38
      0.66%
    • 2024/04/04
      56.86
      0.52
      0.91%
    • 2024/04/03
      57.39
      0.16
      0.28%
    • 2024/04/02
      57.22
      0.50
      0.87%
    • 2024/03/28
      57.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      57.73
      0.29
      0.50%
    • 2024/03/26
      57.45
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/25
      57.53
      0.16
      0.28%
    • 2024/03/22
      57.68
      0.10
      0.17%
    • 2024/03/21
      57.78
      0.31
      0.55%
    • 2024/03/20
      57.47
      0.39
      0.68%
    • 2024/03/19
      57.08
      0.23
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