施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-年配浮動

5.20美元0.05(0.97%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.56%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      5.20
      0.05
      0.97%
    • 2024/05/02
      5.15
      0.03
      0.53%
    • 2024/05/01
      5.12
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/30
      5.13
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      5.14
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/26
      5.13
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      0.00%
    • 2024/04/25
      5.13
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      0.27%
    • 2024/04/24
      5.14
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      5.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/22
      5.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      5.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      5.14
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/17
      5.12
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/16
      5.13
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/15
      5.16
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      5.18
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
      5.18
      0.03
      0.60%
    • 2024/04/10
      5.22
      0.03
      0.58%
    • 2024/04/09
      5.25
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/08
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      0.13%
    • 2024/04/05
      5.23
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    • 2024/04/04
      5.25
      0.03
      0.53%
    • 2024/04/03
      5.22
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    • 2024/04/02
      5.22
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      1.05%
    • 2024/03/28
      5.28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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