施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積

10.70美元0.02(0.16%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.8%
3月2.87%
1年2.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/29
      10.71
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/26
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      10.69
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      10.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/22
      10.70
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      0.15%
    • 2024/04/19
      10.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      10.72
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/17
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      10.70
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/15
      10.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/12
      10.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/11
      10.81
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/10
      10.88
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/08
      10.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      10.92
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/04
      10.95
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/03
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      10.89
      0.12
      1.06%
    • 2024/03/28
      11.00
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/27
      10.98
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      0.03%
    • 2024/03/26
      10.97
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      0.01%
    • 2024/03/25
      10.97
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    • 2024/03/22
      10.98
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      0.07%
    • 2024/03/21
      10.97
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      0.33%
    • 2024/03/20
      10.93
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      0.09%
    • 2024/03/19
      10.92
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      0.23%
    • 2024/03/18
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