施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)C-累積

7.60歐元0(0.01%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.72%
1年3.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/06
      7.60
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      0.02%
    • 2024/05/03
      7.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/02
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/30
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      7.58
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      0.12%
    • 2024/04/26
      7.57
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    • 2024/04/25
      7.57
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    • 2024/04/24
      7.58
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    • 2024/04/23
      7.58
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    • 2024/04/22
      7.58
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    • 2024/04/19
      7.57
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      0.11%
    • 2024/04/18
      7.58
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      0.03%
    • 2024/04/17
      7.58
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    • 2024/04/16
      7.58
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.58
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/12
      7.60
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      7.58
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      0.01%
    • 2024/04/10
      7.58
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      0.09%
    • 2024/04/09
      7.59
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      0.03%
    • 2024/04/08
      7.58
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    • 2024/04/05
      7.59
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    • 2024/04/04
      7.59
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    • 2024/04/03
      7.59
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    • 2024/04/02
      7.58
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    • 2024/03/28
      7.58
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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