施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-累積

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2024/05/06更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      45.19
      0.31
      0.69%
    • 2024/05/03
      44.88
      0.28
      0.63%
    • 2024/05/02
      44.60
      0.14
      0.31%
    • 2024/04/30
      44.74
      0.28
      0.62%
    • 2024/04/29
      45.02
      0.70
      1.59%
    • 2024/04/26
      44.32
      0.41
      0.93%
    • 2024/04/25
      43.91
      0.75
      1.68%
    • 2024/04/24
      44.66
      0.35
      0.79%
    • 2024/04/23
      44.31
      0.40
      0.90%
    • 2024/04/22
      43.91
      0.33
      0.76%
    • 2024/04/19
      43.58
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/18
      43.52
      0.38
      0.87%
    • 2024/04/17
      43.91
      0.08
      0.18%
    • 2024/04/16
      43.99
      0.83
      1.85%
    • 2024/04/15
      44.82
      0.43
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      44.39
      0.15
      0.33%
    • 2024/04/11
      44.53
      0.27
      0.62%
    • 2024/04/10
      44.26
      0.55
      1.23%
    • 2024/04/09
      44.81
      0.19
      0.42%
    • 2024/04/08
      45.00
      0.50
      1.13%
    • 2024/04/05
      44.50
      0.50
      1.11%
    • 2024/04/04
      45.00
      0.28
      0.62%
    • 2024/04/03
      44.72
      0.13
      0.29%
    • 2024/04/02
      44.85
      0.10
      0.22%
    • 2024/03/28
      44.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      44.94
      0.15
      0.33%
    • 2024/03/26
      44.79
      0.17
      0.39%
    • 2024/03/25
      44.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      44.61
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/21
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      0.43
      0.98%

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