施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動

31.24歐元0.2(0.63%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月5.86%
1年3.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      31.24
      0.20
      0.63%
    • 2024/05/02
      31.05
      0.10
      0.31%
    • 2024/04/30
      31.14
      0.19
      0.62%
    • 2024/04/29
      31.34
      0.49
      1.59%
    • 2024/04/26
      30.85
      0.28
      0.93%
    • 2024/04/25
      30.57
      0.52
      1.68%
    • 2024/04/24
      31.09
      0.25
      0.79%
    • 2024/04/23
      30.84
      0.28
      0.90%
    • 2024/04/22
      30.57
      0.23
      0.76%
    • 2024/04/19
      30.34
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/18
      30.30
      0.27
      0.87%
    • 2024/04/17
      30.56
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/16
      30.62
      0.58
      1.85%
    • 2024/04/15
      31.20
      0.30
      0.97%
    • 2024/04/12
      30.90
      0.10
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      31.00
      0.19
      0.62%
    • 2024/04/10
      30.81
      0.38
      1.23%
    • 2024/04/09
      31.19
      0.13
      0.42%
    • 2024/04/08
      31.32
      0.35
      1.13%
    • 2024/04/05
      30.97
      0.35
      1.11%
    • 2024/04/04
      31.32
      0.19
      0.62%
    • 2024/04/03
      31.13
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/02
      31.22
      0.07
      0.22%
    • 2024/03/28
      31.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      31.28
      0.10
      0.33%
    • 2024/03/26
      31.18
      0.12
      0.39%
    • 2024/03/25
      31.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      31.06
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/21
      31.03
      0.30
      0.98%
    • 2024/03/20
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