施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積

29.03美元0.06(0.21%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月11.11%
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      29.03
      0.06
      0.21%
    • 2024/05/16
      28.97
      0.48
      1.68%
    • 2024/05/14
      28.50
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/13
      28.53
      0.15
      0.54%
    • 2024/05/10
      28.38
      0.08
      0.28%
    • 2024/05/09
      28.30
      0.31
      1.10%
    • 2024/05/08
      27.99
      0.30
      1.06%
    • 2024/05/07
      28.29
      0.06
      0.20%
    • 2024/05/06
      28.35
      0.17
      0.60%
    • 2024/05/03
      28.18
      0.47
      1.69%
    • 2024/05/02
      27.71
      0.32
      1.17%
    • 2024/04/30
      27.39
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/29
      27.46
      0.12
      0.45%
    • 2024/04/26
      27.33
      0.38
      1.41%
    • 2024/04/25
      26.95
      0.20
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      27.15
      0.58
      2.19%
    • 2024/04/23
      26.57
      0.26
      0.98%
    • 2024/04/22
      26.31
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/19
      26.29
      0.25
      0.93%
    • 2024/04/18
      26.53
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/17
      26.43
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      26.45
      0.59
      2.17%
    • 2024/04/15
      27.04
      0.16
      0.58%
    • 2024/04/12
      27.20
      0.39
      1.41%
    • 2024/04/11
      27.59
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      0.31%
    • 2024/04/10
      27.50
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      0.63%
    • 2024/04/09
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      0.99%
    • 2024/04/08
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      0.31%
    • 2024/04/05
      27.32
      0.04
      0.14%
    • 2024/04/03
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