施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-累積

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2024/04/26更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/04/26
      11.30
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/25
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/24
      11.31
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/23
      11.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      11.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      11.35
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    • 2024/04/18
      11.37
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      0.11%
    • 2024/04/17
      11.36
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      0.02%
    • 2024/04/16
      11.36
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      11.41
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/12
      11.48
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/11
      11.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/10
      11.41
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      0.27%
    • 2024/04/09
      11.44
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      0.48%
    • 2024/04/08
      11.39
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      11.41
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/04
      11.45
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      0.43%
    • 2024/04/03
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      11.40
      0.08
      0.73%
    • 2024/03/28
      11.48
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      0.06%
    • 2024/03/27
      11.49
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      0.25%
    • 2024/03/26
      11.46
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      0.11%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      11.43
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    • 2024/03/20
      11.41
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      11.40
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    • 2024/03/14
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