施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動

15.78美元0.04(0.24%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.58%
3月9.4%
1年1.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      15.78
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/29
      15.82
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/26
      15.75
      0.22
      1.41%
    • 2024/04/25
      15.53
      0.12
      0.74%
    • 2024/04/24
      15.65
      0.34
      2.19%
    • 2024/04/23
      15.31
      0.15
      0.97%
    • 2024/04/22
      15.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      15.15
      0.14
      0.93%
    • 2024/04/18
      15.29
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/17
      15.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      15.25
      0.34
      2.17%
    • 2024/04/15
      15.59
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/12
      15.68
      0.23
      1.42%
    • 2024/04/11
      15.90
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/10
      15.85
      0.10
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      15.96
      0.16
      0.99%
    • 2024/04/08
      15.80
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/05
      15.75
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/03
      15.77
      0.08
      0.49%
    • 2024/04/02
      15.85
      0.16
      1.02%
    • 2024/03/28
      15.69
      0.08
      0.53%
    • 2024/03/27
      15.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      15.61
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/25
      15.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      15.55
      0.15
      0.99%
    • 2024/03/21
      15.70
      0.20
      1.28%
    • 2024/03/20
      15.51
      0.10
      0.67%
    • 2024/03/19
      15.40
      0.12
      0.78%
    • 2024/03/18
      15.52
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/15
      15.50
      0.12
      0.74%

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