施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動

6.18歐元0.04(0.62%)
2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.18
      0.04
      0.62%
    • 2024/05/02
      6.15
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/30
      6.13
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/29
      6.15
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/26
      6.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/25
      6.11
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/24
      6.13
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      0.32%
    • 2024/04/23
      6.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      6.14
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/19
      6.15
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/18
      6.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      6.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      6.15
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/15
      6.18
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/12
      6.22
      0.04
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.18
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/10
      6.18
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      6.20
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/08
      6.17
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/05
      6.18
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/04
      6.20
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/03
      6.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      6.17
      0.05
      0.73%
    • 2024/03/28
      6.22
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      0.06%
    • 2024/03/27
      6.22
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      6.21
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      0.11%
    • 2024/03/25
      6.20
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    • 2024/03/22
      6.22
      0.03
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    • 2024/03/21
      6.19
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    • 2024/03/20
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