施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積

56.35美元0.4(0.72%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.39%
1年17.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      56.35
      0.40
      0.72%
    • 2024/05/06
      55.95
      0.33
      0.60%
    • 2024/05/03
      55.62
      0.79
      1.43%
    • 2024/05/02
      54.83
      0.41
      0.75%
    • 2024/04/30
      55.25
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/29
      55.34
      0.97
      1.79%
    • 2024/04/26
      54.37
      0.74
      1.39%
    • 2024/04/25
      53.62
      0.60
      1.10%
    • 2024/04/24
      54.22
      0.35
      0.65%
    • 2024/04/23
      53.87
      0.31
      0.57%
    • 2024/04/22
      53.57
      0.68
      1.28%
    • 2024/04/19
      52.89
      0.37
      0.69%
    • 2024/04/18
      53.26
      0.13
      0.24%
    • 2024/04/17
      53.38
      0.48
      0.89%
    • 2024/04/16
      53.86
      1.41
      2.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      55.27
      0.51
      0.91%
    • 2024/04/12
      55.78
      0.88
      1.56%
    • 2024/04/11
      56.66
      0.66
      1.15%
    • 2024/04/10
      57.32
      0.36
      0.63%
    • 2024/04/09
      57.68
      0.72
      1.26%
    • 2024/04/08
      56.97
      0.10
      0.17%
    • 2024/04/05
      57.06
      0.10
      0.17%
    • 2024/04/04
      57.16
      0.34
      0.60%
    • 2024/04/03
      56.82
      0.12
      0.21%
    • 2024/04/02
      56.70
      0.84
      1.46%
    • 2024/03/28
      57.54
      0.47
      0.83%
    • 2024/03/27
      57.07
      0.16
      0.28%
    • 2024/03/26
      56.91
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/25
      56.86
      0.14
      0.24%
    • 2024/03/22
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