施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積

32.80美元0.16(0.49%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.34%
1年6.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      32.80
      0.16
      0.49%
    • 2024/05/02
      32.64
      0.10
      0.31%
    • 2024/05/01
      32.54
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/30
      32.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/29
      32.62
      0.08
      0.23%
    • 2024/04/26
      32.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/25
      32.53
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/24
      32.56
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/23
      32.54
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/22
      32.49
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/19
      32.40
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/18
      32.43
      0.06
      0.18%
    • 2024/04/17
      32.37
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/16
      32.41
      0.27
      0.82%
    • 2024/04/15
      32.67
      0.09
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      32.77
      0.14
      0.43%
    • 2024/04/11
      32.91
      0.21
      0.64%
    • 2024/04/10
      33.12
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/09
      33.20
      0.15
      0.44%
    • 2024/04/08
      33.05
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/05
      33.08
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/04
      33.03
      0.17
      0.53%
    • 2024/04/03
      32.86
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/02
      32.81
      0.09
      0.27%
    • 2024/03/28
      32.90
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      32.91
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/26
      32.96
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      32.94
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      32.93
      0.09
      0.26%
    • 2024/03/21
      33.01
      0.14
      0.43%

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