施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動

13.92美元0(0.01%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.28%
1年7.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      13.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      13.92
      0.07
      0.51%
    • 2024/05/15
      13.85
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/14
      13.81
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      0.03%
    • 2024/05/13
      13.80
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      0.05%
    • 2024/05/10
      13.80
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    • 2024/05/09
      13.78
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    • 2024/05/08
      13.78
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      0.21%
    • 2024/05/07
      13.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/06
      13.77
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/03
      13.74
      0.07
      0.49%
    • 2024/05/02
      13.67
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/01
      13.63
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/30
      13.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      13.67
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      13.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      13.63
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      0.07%
    • 2024/04/24
      13.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      13.63
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/22
      13.61
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      0.28%
    • 2024/04/19
      13.58
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      0.08%
    • 2024/04/18
      13.59
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      0.18%
    • 2024/04/17
      13.56
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      0.11%
    • 2024/04/16
      13.58
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      0.82%
    • 2024/04/15
      13.69
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    • 2024/04/12
      13.73
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    • 2024/04/11
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      0.64%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      13.91
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    • 2024/04/08
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