施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積

20.15美元0.33(1.68%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月2.01%
3月9.78%
1年12.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      20.15
      0.33
      1.68%
    • 2024/05/02
      19.82
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/30
      19.73
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/29
      19.81
      0.16
      0.83%
    • 2024/04/26
      19.65
      0.39
      2.00%
    • 2024/04/25
      19.26
      0.24
      1.25%
    • 2024/04/24
      19.50
      0.32
      1.67%
    • 2024/04/23
      19.18
      0.14
      0.75%
    • 2024/04/22
      19.04
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/19
      19.01
      0.14
      0.76%
    • 2024/04/18
      19.15
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/17
      19.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      19.12
      0.45
      2.28%
    • 2024/04/15
      19.57
      0.11
      0.56%
    • 2024/04/12
      19.68
      0.26
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      19.94
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/10
      19.91
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/09
      20.01
      0.11
      0.53%
    • 2024/04/08
      19.90
      0.11
      0.57%
    • 2024/04/05
      19.79
      0.21
      1.06%
    • 2024/04/04
      20.00
      0.24
      1.23%
    • 2024/04/03
      19.76
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/02
      19.82
      0.10
      0.49%
    • 2024/03/28
      19.73
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      0.69%
    • 2024/03/27
      19.59
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/26
      19.61
      0.06
      0.32%
    • 2024/03/25
      19.54
      0.08
      0.39%
    • 2024/03/22
      19.62
      0.14
      0.71%
    • 2024/03/21
      19.76
      0.33
      1.69%
    • 2024/03/20
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