施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

13.22美元0(0.02%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8.97%
3月10.22%
1年14.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      13.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      13.22
      0.11
      0.86%
    • 2024/05/15
      13.11
      0.13
      0.98%
    • 2024/05/14
      12.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      12.99
      0.05
      0.36%
    • 2024/05/10
      12.94
      0.07
      0.52%
    • 2024/05/09
      12.87
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      0.59%
    • 2024/05/08
      12.80
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      0.68%
    • 2024/05/07
      12.89
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      0.01%
    • 2024/05/06
      12.89
      0.10
      0.80%
    • 2024/05/03
      12.78
      0.21
      1.68%
    • 2024/05/02
      12.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/30
      12.52
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/29
      12.57
      0.10
      0.82%
    • 2024/04/26
      12.46
      0.24
      2.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      12.22
      0.16
      1.26%
    • 2024/04/24
      12.38
      0.20
      1.67%
    • 2024/04/23
      12.17
      0.09
      0.75%
    • 2024/04/22
      12.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      12.06
      0.09
      0.76%
    • 2024/04/18
      12.15
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      0.15%
    • 2024/04/17
      12.13
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      0.01%
    • 2024/04/16
      12.13
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      2.29%
    • 2024/04/15
      12.42
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      0.57%
    • 2024/04/12
      12.49
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      1.30%
    • 2024/04/11
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      0.12%
    • 2024/04/10
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      0.47%
    • 2024/04/09
      12.70
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    • 2024/04/08
      12.63
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      0.56%
    • 2024/04/05
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