施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積

15.39美元0.01(0.08%)
2024/05/03更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      15.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/02
      15.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      15.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      15.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      15.40
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/25
      15.42
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/24
      15.44
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      0.16%
    • 2024/04/23
      15.42
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/22
      15.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/19
      15.41
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/18
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/17
      15.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      15.42
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/15
      15.48
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/12
      15.49
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      15.47
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/10
      15.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      15.48
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      0.03%
    • 2024/04/08
      15.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      15.49
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      0.08%
    • 2024/04/04
      15.48
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      0.04%
    • 2024/04/03
      15.48
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      0.02%
    • 2024/04/02
      15.49
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    • 2024/03/28
      15.49
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    • 2024/03/27
      15.48
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    • 2024/03/26
      15.49
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      15.50
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    • 2024/03/21
      15.50
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    • 2024/03/20
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