施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)C-累積

66.75歐元0.22(0.33%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.63%
3月7.22%
1年12.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      66.75
      0.22
      0.33%
    • 2024/04/30
      66.97
      0.39
      0.59%
    • 2024/04/29
      67.36
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/26
      67.48
      0.56
      0.84%
    • 2024/04/25
      66.92
      0.77
      1.14%
    • 2024/04/24
      67.69
      0.46
      0.69%
    • 2024/04/23
      67.23
      0.88
      1.33%
    • 2024/04/22
      66.35
      0.41
      0.62%
    • 2024/04/19
      65.94
      0.45
      0.69%
    • 2024/04/18
      65.49
      0.41
      0.62%
    • 2024/04/17
      65.89
      0.39
      0.60%
    • 2024/04/16
      65.50
      1.37
      2.05%
    • 2024/04/15
      66.87
      0.44
      0.67%
    • 2024/04/12
      66.43
      0.24
      0.36%
    • 2024/04/11
      66.66
      0.23
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      66.43
      0.72
      1.07%
    • 2024/04/09
      67.15
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/08
      67.31
      0.80
      1.20%
    • 2024/04/05
      66.51
      1.02
      1.51%
    • 2024/04/04
      67.53
      0.34
      0.51%
    • 2024/04/03
      67.18
      0.67
      0.98%
    • 2024/04/02
      67.85
      0.35
      0.52%
    • 2024/03/28
      68.20
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      68.19
      0.26
      0.39%
    • 2024/03/26
      67.92
      0.31
      0.45%
    • 2024/03/25
      67.62
      0.31
      0.46%
    • 2024/03/22
      67.31
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/21
      67.26
      0.66
      0.99%
    • 2024/03/20
      66.60
      0.39
      0.59%
    • 2024/03/19
      66.21
      0.04
      0.06%

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