野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價

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2024/05/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      9.62
      0.08
      0.84%
    • 2024/05/14
      9.54
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/13
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      9.50
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/09
      9.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/08
      9.50
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      0.64%
    • 2024/05/07
      9.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/06
      9.59
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/03
      9.53
      0.08
      0.88%
    • 2024/05/02
      9.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/30
      9.43
      0.09
      0.90%
    • 2024/04/29
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/26
      9.49
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/25
      9.45
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.47
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/23
      9.43
      0.10
      1.03%
    • 2024/04/22
      9.34
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/19
      9.28
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/18
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      9.33
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      0.25%
    • 2024/04/16
      9.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/15
      9.40
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      1.20%
    • 2024/04/12
      9.52
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    • 2024/04/11
      9.61
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    • 2024/04/10
      9.62
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    • 2024/04/09
      9.67
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    • 2024/04/08
      9.69
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    • 2024/04/03
      9.69
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    • 2024/04/02
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