兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型

116.30日圓1.14(0.97%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.26%
1年17.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      116.30
      1.14
      0.97%
    • 2024/05/16
      117.44
      1.21
      1.04%
    • 2024/05/15
      116.23
      0.66
      0.57%
    • 2024/05/14
      115.57
      1.45
      1.24%
    • 2024/05/13
      117.02
      0.70
      0.60%
    • 2024/05/10
      116.32
      0.34
      0.29%
    • 2024/05/09
      116.66
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/08
      116.76
      0.83
      0.71%
    • 2024/05/07
      117.59
      2.53
      2.20%
    • 2024/05/02
      115.06
      1.12
      0.98%
    • 2024/04/30
      113.94
      1.61
      1.43%
    • 2024/04/26
      112.33
      0.74
      0.66%
    • 2024/04/25
      111.59
      2.50
      2.19%
    • 2024/04/24
      114.09
      3.08
      2.78%
    • 2024/04/23
      111.01
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      110.99
      1.34
      1.19%
    • 2024/04/19
      112.33
      4.52
      3.87%
    • 2024/04/18
      116.85
      0.78
      0.67%
    • 2024/04/17
      116.07
      0.55
      0.47%
    • 2024/04/16
      116.62
      3.94
      3.27%
    • 2024/04/15
      120.56
      0.44
      0.36%
    • 2024/04/12
      121.00
      0.86
      0.72%
    • 2024/04/11
      120.14
      0.44
      0.37%
    • 2024/04/10
      119.70
      0.83
      0.69%
    • 2024/04/09
      120.53
      1.80
      1.52%
    • 2024/04/08
      118.73
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/03
      118.85
      0.70
      0.59%
    • 2024/04/02
      119.55
      1.17
      0.99%
    • 2024/04/01
      118.38
      3.73
      3.06%
    • 2024/03/29
      122.11
      1.60
      1.33%

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