兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型

12.01新台幣0.09(0.72%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月4.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      12.01
      0.09
      0.72%
    • 2024/05/16
      12.10
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/15
      12.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/14
      12.01
      0.15
      1.23%
    • 2024/05/13
      12.16
      0.07
      0.60%
    • 2024/05/10
      12.09
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/09
      12.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      12.13
      0.07
      0.58%
    • 2024/05/07
      12.20
      0.22
      1.80%
    • 2024/05/02
      11.99
      0.10
      0.87%
    • 2024/04/30
      11.88
      0.16
      1.38%
    • 2024/04/26
      11.72
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/25
      11.65
      0.24
      2.05%
    • 2024/04/24
      11.89
      0.30
      2.57%
    • 2024/04/23
      11.60
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.61
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/19
      11.71
      0.42
      3.48%
    • 2024/04/18
      12.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/17
      12.08
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/16
      12.15
      0.37
      2.94%
    • 2024/04/15
      12.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      12.53
      0.12
      0.96%
    • 2024/04/11
      12.41
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      0.95%
    • 2024/04/10
      12.29
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      0.92%
    • 2024/04/09
      12.40
      0.19
      1.53%
    • 2024/04/08
      12.22
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      0.01%
    • 2024/04/03
      12.22
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      0.64%
    • 2024/04/02
      12.30
      0.16
      1.30%
    • 2024/04/01
      12.14
      0.39
      3.08%
    • 2024/03/29
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