施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元

10.57美元0.02(0.19%)
2024/05/16更新
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3月4.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      10.55
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/14
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/13
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/09
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/08
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/07
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/06
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2024/05/03
      10.32
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/02
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.24
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/29
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/26
      10.29
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/25
      10.19
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/23
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/22
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      10.12
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/18
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.20
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/15
      10.29
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/12
      10.36
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/11
      10.43
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      0.29%
    • 2024/04/10
      10.40
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      0.86%
    • 2024/04/09
      10.49
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      0.10%
    • 2024/04/08
      10.48
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      0.10%
    • 2024/04/03
      10.47
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      0.29%
    • 2024/04/02
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