貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.59美元0.02(0.19%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.78%
3月3.06%
1年11.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/15
      10.57
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/14
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.47
      0.11
      1.06%
    • 2024/05/08
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/07
      10.31
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/06
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2024/05/02
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/30
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/29
      10.26
      0.07
      0.69%
    • 2024/04/26
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      10.21
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      10.20
      0.13
      1.29%
    • 2024/04/22
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      10.03
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      0.40%
    • 2024/04/17
      10.07
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      0.30%
    • 2024/04/16
      10.04
      0.12
      1.18%
    • 2024/04/15
      10.16
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      0.10%
    • 2024/04/12
      10.15
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      0.59%
    • 2024/04/11
      10.21
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    • 2024/04/10
      10.21
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    • 2024/04/09
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      0.19%
    • 2024/04/08
      10.30
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    • 2024/04/05
      10.27
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      1.35%
    • 2024/04/04
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