貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)

14.22美元0.06(0.42%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8.65%
3月13.73%
1年43.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2024/05/16
      14.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      14.16
      0.10
      0.71%
    • 2024/05/14
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2024/05/10
      14.00
      0.22
      1.60%
    • 2024/05/08
      13.78
      0.12
      0.86%
    • 2024/05/07
      13.90
      0.11
      0.80%
    • 2024/05/06
      13.79
      0.10
      0.73%
    • 2024/05/03
      13.69
      0.19
      1.41%
    • 2024/05/02
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/30
      13.48
      0.19
      1.39%
    • 2024/04/29
      13.67
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/26
      13.70
      0.21
      1.56%
    • 2024/04/25
      13.49
      0.14
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.63
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/23
      13.60
      0.20
      1.49%
    • 2024/04/22
      13.40
      0.13
      0.98%
    • 2024/04/19
      13.27
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/18
      13.22
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/17
      13.19
      0.20
      1.54%
    • 2024/04/16
      12.99
      0.46
      3.42%
    • 2024/04/15
      13.45
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      0.98%
    • 2024/04/12
      13.32
      0.09
      0.67%
    • 2024/04/11
      13.41
      0.12
      0.89%
    • 2024/04/10
      13.53
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      1.53%
    • 2024/04/09
      13.74
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      0.00%
    • 2024/04/08
      13.74
      0.12
      0.88%
    • 2024/04/05
      13.62
      0.26
      1.87%
    • 2024/04/04
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