凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積)

11.51美元0.02(0.18%)
2024/05/08更新
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3月3.15%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      11.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      11.49
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/06
      11.53
      0.10
      0.84%
    • 2024/05/03
      11.43
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/02
      11.34
      0.12
      1.03%
    • 2024/04/30
      11.23
      0.15
      1.35%
    • 2024/04/29
      11.38
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      0.35%
    • 2024/04/26
      11.34
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      0.69%
    • 2024/04/25
      11.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      11.27
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      0.21%
    • 2024/04/23
      11.29
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      0.90%
    • 2024/04/22
      11.19
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/19
      11.12
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      0.49%
    • 2024/04/18
      11.17
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/17
      11.21
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      11.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/15
      11.26
      0.11
      0.95%
    • 2024/04/12
      11.36
      0.09
      0.77%
    • 2024/04/11
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      0.04
      0.31%
    • 2024/04/10
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      0.84%
    • 2024/04/09
      11.51
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      0.24%
    • 2024/04/08
      11.54
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      0.21%
    • 2024/04/03
      11.57
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      0.33%
    • 2024/04/02
      11.53
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      0.78%
    • 2024/04/01
      11.62
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      0.44%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
      11.63
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    • 2024/03/22
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