凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積)

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2024/05/09更新
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3月4.11%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.14
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/08
      11.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      11.07
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/06
      11.10
      0.09
      0.80%
    • 2024/05/03
      11.01
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/02
      10.94
      0.11
      0.98%
    • 2024/04/30
      10.83
      0.15
      1.39%
    • 2024/04/29
      10.98
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/26
      10.94
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/25
      10.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/24
      10.87
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      10.90
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/22
      10.81
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/19
      10.73
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/18
      10.77
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.81
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/16
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/15
      10.85
      0.10
      0.88%
    • 2024/04/12
      10.94
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/11
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/10
      10.97
      0.10
      0.89%
    • 2024/04/09
      11.07
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      0.24%
    • 2024/04/08
      11.09
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      0.19%
    • 2024/04/03
      11.11
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      0.31%
    • 2024/04/02
      11.08
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      0.73%
    • 2024/04/01
      11.16
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      11.22
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    • 2024/03/26
      11.15
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    • 2024/03/25
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