聯博-房貸收益基金S1澳幣避險級別

118.36澳幣0.08(0.07%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.27%
1年12.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      118.36
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/15
      118.28
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/14
      118.15
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/13
      118.07
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/10
      118.17
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/08
      118.05
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/07
      117.99
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/06
      117.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/03
      117.92
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/02
      117.77
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/30
      117.60
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/29
      117.66
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/26
      117.56
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/25
      117.46
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/24
      117.52
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      117.51
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/22
      117.41
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/19
      117.37
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/18
      117.28
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/17
      117.35
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/16
      117.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/15
      117.26
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/12
      117.31
      0.16
      0.14%
    • 2024/04/11
      117.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/10
      117.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/09
      117.16
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/08
      117.04
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/05
      117.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/04
      117.10
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/03
      116.99
      0.06
      0.05%

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