合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣

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2024/05/16更新
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    • 2024/05/16
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      0.81%
    • 2024/05/15
      11.12
      0.12
      1.09%
    • 2024/05/14
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/13
      10.97
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      0.00%
    • 2024/05/10
      10.97
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      0.74%
    • 2024/05/09
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      1.49%
    • 2024/05/08
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      0.19%
    • 2024/05/07
      10.75
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      0.75%
    • 2024/05/06
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/03
      10.60
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      1.34%
    • 2024/05/02
      10.46
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/30
      10.38
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/29
      10.45
      0.13
      1.26%
    • 2024/04/26
      10.32
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    • 2024/04/25
      10.27
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      10.19
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      0.20%
    • 2024/04/22
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      0.99%
    • 2024/04/19
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      0.10%
    • 2024/04/18
      10.08
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      0.70%
    • 2024/04/17
      10.01
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      0.60%
    • 2024/04/16
      9.95
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      1.78%
    • 2024/04/15
      10.13
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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