合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣

9.39離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月8.57%
3月6.41%
1年0.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      9.38
      0.10
      1.08%
    • 2024/05/14
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/13
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/09
      9.22
      0.11
      1.21%
    • 2024/05/08
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.10
      0.08
      0.89%
    • 2024/05/06
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/03
      8.98
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/02
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/30
      8.88
      0.09
      1.00%
    • 2024/04/29
      8.97
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/26
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      8.91
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      8.92
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/22
      8.85
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/19
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/18
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/17
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/16
      8.67
      0.11
      1.25%
    • 2024/04/15
      8.78
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/12
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/11
      8.89
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/10
      8.95
      0.15
      1.65%
    • 2024/04/09
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/08
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.12
      0.07
      0.76%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。