合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣

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2024/05/16更新
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    • 2024/05/15
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      0.83%
    • 2024/05/14
      10.80
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    • 2024/05/13
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.77
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      0.19%
    • 2024/05/09
      10.75
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      1.32%
    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      10.46
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      0.48%
    • 2024/05/02
      10.41
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      0.48%
    • 2024/04/30
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      0.96%
    • 2024/04/29
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      0.77%
    • 2024/04/26
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      0.10%
    • 2024/04/25
      10.39
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      10.41
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      0.68%
    • 2024/04/22
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