合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣

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2024/05/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/15
      11.24
      0.10
      0.90%
    • 2024/05/14
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/13
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/09
      11.09
      0.14
      1.28%
    • 2024/05/08
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/07
      10.91
      0.11
      1.02%
    • 2024/05/06
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/03
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/02
      10.73
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/30
      10.68
      0.10
      0.93%
    • 2024/04/29
      10.78
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/26
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      10.71
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      10.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/22
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      0.95%
    • 2024/04/19
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      0.96%
    • 2024/04/18
      10.47
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      0.38%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      1.86%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      10.73
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      0.28%
    • 2024/04/02
      10.76
      0.05
      0.46%

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