安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元

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2024/05/17更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      93.65
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/16
      93.54
      1.44
      1.56%
    • 2024/05/14
      92.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      92.09
      0.66
      0.72%
    • 2024/05/10
      91.43
      0.45
      0.50%
    • 2024/05/08
      90.98
      0.13
      0.14%
    • 2024/05/07
      91.11
      0.27
      0.30%
    • 2024/05/06
      90.84
      0.74
      0.82%
    • 2024/05/03
      90.10
      0.63
      0.70%
    • 2024/05/02
      89.47
      0.33
      0.37%
    • 2024/04/30
      89.14
      0.35
      0.39%
    • 2024/04/29
      89.49
      0.78
      0.88%
    • 2024/04/26
      88.71
      0.96
      1.09%
    • 2024/04/25
      87.75
      0.35
      0.40%
    • 2024/04/24
      88.10
      1.17
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      86.93
      0.40
      0.46%
    • 2024/04/22
      86.53
      0.55
      0.64%
    • 2024/04/19
      85.98
      1.42
      1.63%
    • 2024/04/18
      87.40
      0.61
      0.70%
    • 2024/04/17
      86.79
      0.35
      0.41%
    • 2024/04/16
      86.44
      1.61
      1.83%
    • 2024/04/15
      88.05
      0.69
      0.78%
    • 2024/04/12
      88.74
      1.17
      1.30%
    • 2024/04/11
      89.91
      0.36
      0.40%
    • 2024/04/10
      90.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
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      0.52%
    • 2024/04/08
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      0.27%
    • 2024/04/05
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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