安盛環球基金－歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)

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2024/05/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      92.56
      0.47
      0.51%
    • 2024/05/16
      93.03
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/15
      92.93
      1.10
      1.20%
    • 2024/05/14
      91.83
      0.49
      0.54%
    • 2024/05/13
      91.34
      0.13
      0.14%
    • 2024/05/10
      91.47
      0.87
      0.96%
    • 2024/05/08
      90.60
      0.46
      0.51%
    • 2024/05/07
      90.14
      0.98
      1.10%
    • 2024/05/06
      89.16
      0.49
      0.55%
    • 2024/05/03
      88.67
      0.83
      0.95%
    • 2024/05/02
      87.84
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/30
      87.69
      0.59
      0.67%
    • 2024/04/29
      88.28
      0.77
      0.88%
    • 2024/04/26
      87.51
      0.61
      0.70%
    • 2024/04/25
      86.90
      1.12
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      88.02
      0.42
      0.48%
    • 2024/04/23
      88.44
      1.25
      1.43%
    • 2024/04/22
      87.19
      0.56
      0.65%
    • 2024/04/19
      86.63
      0.49
      0.56%
    • 2024/04/18
      87.12
      0.39
      0.45%
    • 2024/04/17
      86.73
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/16
      86.62
      1.05
      1.20%
    • 2024/04/15
      87.67
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/12
      87.63
      0.59
      0.67%
    • 2024/04/11
      88.22
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/10
      88.29
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      0.27%
    • 2024/04/09
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      0.65%
    • 2024/04/08
      89.11
      0.51
      0.58%
    • 2024/04/05
      88.60
      0.52
      0.58%
    • 2024/04/04
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