安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)

78.99美元0.4(0.5%)
2024/05/17更新
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3月5.71%
1年9.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      78.99
      0.40
      0.50%
    • 2024/05/16
      79.39
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/15
      79.29
      0.94
      1.20%
    • 2024/05/14
      78.35
      0.42
      0.54%
    • 2024/05/13
      77.93
      0.11
      0.14%
    • 2024/05/10
      78.04
      0.74
      0.96%
    • 2024/05/08
      77.30
      0.41
      0.53%
    • 2024/05/07
      76.89
      0.83
      1.09%
    • 2024/05/06
      76.06
      0.42
      0.56%
    • 2024/05/03
      75.64
      0.71
      0.95%
    • 2024/05/02
      74.93
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/30
      74.80
      0.49
      0.65%
    • 2024/04/29
      75.29
      0.66
      0.88%
    • 2024/04/26
      74.63
      0.52
      0.70%
    • 2024/04/25
      74.11
      0.95
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      75.06
      0.36
      0.48%
    • 2024/04/23
      75.42
      1.07
      1.44%
    • 2024/04/22
      74.35
      0.48
      0.65%
    • 2024/04/19
      73.87
      0.41
      0.55%
    • 2024/04/18
      74.28
      0.33
      0.45%
    • 2024/04/17
      73.95
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/16
      73.85
      0.89
      1.19%
    • 2024/04/15
      74.74
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/12
      74.70
      0.51
      0.68%
    • 2024/04/11
      75.21
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/10
      75.26
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/09
      75.47
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      0.65%
    • 2024/04/08
      75.96
      0.44
      0.58%
    • 2024/04/05
      75.52
      0.44
      0.58%
    • 2024/04/04
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