法盛智慧安保基金-RET/A美元級別

87.63美元0.17(0.19%)
2024/05/17更新
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3月1.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      87.63
      0.17
      0.19%
    • 2024/05/16
      87.80
      0.72
      0.81%
    • 2024/05/15
      88.52
      1.61
      1.85%
    • 2024/05/14
      86.91
      0.53
      0.61%
    • 2024/05/13
      86.38
      0.16
      0.19%
    • 2024/05/10
      86.54
      1.05
      1.23%
    • 2024/05/08
      85.49
      0.78
      0.90%
    • 2024/05/07
      86.27
      0.54
      0.63%
    • 2024/05/06
      85.73
      0.82
      0.97%
    • 2024/05/03
      84.91
      0.91
      1.08%
    • 2024/05/02
      84.00
      0.60
      0.72%
    • 2024/04/30
      83.40
      1.45
      1.71%
    • 2024/04/29
      84.85
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/26
      84.80
      0.21
      0.25%
    • 2024/04/25
      84.59
      0.83
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      85.42
      0.19
      0.22%
    • 2024/04/23
      85.23
      1.58
      1.89%
    • 2024/04/22
      83.65
      0.76
      0.92%
    • 2024/04/19
      82.89
      0.56
      0.67%
    • 2024/04/18
      83.45
      0.20
      0.24%
    • 2024/04/17
      83.65
      0.68
      0.81%
    • 2024/04/16
      84.33
      0.31
      0.37%
    • 2024/04/15
      84.64
      1.31
      1.52%
    • 2024/04/12
      85.95
      1.31
      1.50%
    • 2024/04/11
      87.26
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/10
      87.08
      1.51
      1.70%
    • 2024/04/09
      88.59
      0.14
      0.16%
    • 2024/04/08
      88.45
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/05
      88.39
      1.00
      1.14%
    • 2024/04/04
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