法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)

81.73美元0.04(0.05%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.38%
1年6.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      81.73
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/15
      81.77
      0.25
      0.31%
    • 2024/05/14
      81.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      81.51
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/10
      81.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/08
      81.50
      0.12
      0.15%
    • 2024/05/07
      81.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/06
      81.63
      0.12
      0.15%
    • 2024/05/03
      81.51
      0.31
      0.38%
    • 2024/05/02
      81.20
      0.20
      0.25%
    • 2024/04/30
      81.40
      0.24
      0.29%
    • 2024/04/29
      81.64
      0.21
      0.26%
    • 2024/04/26
      81.43
      0.27
      0.33%
    • 2024/04/25
      81.16
      0.25
      0.31%
    • 2024/04/24
      81.41
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      81.53
      0.32
      0.39%
    • 2024/04/22
      81.21
      0.25
      0.31%
    • 2024/04/19
      80.96
      0.13
      0.16%
    • 2024/04/18
      80.83
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/17
      80.89
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      80.80
      0.21
      0.26%
    • 2024/04/15
      81.01
      0.21
      0.26%
    • 2024/04/12
      81.22
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/11
      81.30
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/10
      81.41
      0.39
      0.48%
    • 2024/04/09
      81.80
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/08
      81.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      81.63
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/04
      81.73
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/03
      81.64
      0.10
      0.12%

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