合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)

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2024/05/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      7.67
      0.09
      1.19%
    • 2024/05/14
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/13
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.51
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/07
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/06
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2024/05/03
      7.48
      0.05
      0.67%
    • 2024/05/02
      7.43
      0.08
      1.09%
    • 2024/04/30
      7.35
      0.06
      0.81%
    • 2024/04/29
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/26
      7.37
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/25
      7.31
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      7.31
      0.10
      1.39%
    • 2024/04/22
      7.21
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/19
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/18
      7.20
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      0.00%
    • 2024/04/17
      7.20
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    • 2024/04/16
      7.23
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      0.14%
    • 2024/04/15
      7.24
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      0.96%
    • 2024/04/12
      7.31
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      1.35%
    • 2024/04/11
      7.41
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    • 2024/04/10
      7.37
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      7.51
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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