資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元)

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2024/05/15更新
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    • 2024/05/15
      11.86
      0.07
      0.59%
    • 2024/05/14
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/10
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/08
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/07
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      11.73
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      0.51%
    • 2024/05/03
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/02
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/30
      11.57
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/29
      11.65
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/26
      11.59
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/25
      11.53
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      0.17%
    • 2024/04/24
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      11.55
      0.08
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/19
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/18
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/16
      11.43
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      0.87%
    • 2024/04/15
      11.53
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      0.69%
    • 2024/04/12
      11.61
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    • 2024/04/11
      11.70
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      0.34%
    • 2024/04/10
      11.74
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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