永豐新興市場企業債券基金-南非幣累積類型

10.28南非幣0.03(0.33%)
2024/05/15更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.7%
1年2.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/15
      10.28
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/14
      10.31
      0.05
      0.46%
    • 2024/05/13
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.26
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/09
      10.33
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/08
      10.37
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/07
      10.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/06
      10.29
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/03
      10.32
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/02
      10.28
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/30
      10.33
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/29
      10.39
      0.09
      0.88%
    • 2024/04/26
      10.48
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/25
      10.53
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/24
      10.57
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.62
      0.07
      0.66%
    • 2024/04/22
      10.55
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/19
      10.64
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/18
      10.54
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/17
      10.49
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/16
      10.55
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/15
      10.46
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/12
      10.40
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/11
      10.46
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/10
      10.38
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      0.03%
    • 2024/04/09
      10.38
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      0.42%
    • 2024/04/08
      10.42
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      1.30%
    • 2024/04/03
      10.56
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      0.02%
    • 2024/04/02
      10.56
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      0.17%
    • 2024/04/01
      10.57
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      1.02%

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