凱基環球趨勢基金-人民幣NA(累積)

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2024/05/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      11.03
      0.07
      0.63%
    • 2024/05/07
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/06
      11.06
      0.16
      1.47%
    • 2024/05/03
      10.90
      0.12
      1.11%
    • 2024/05/02
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/30
      10.75
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      1.20%
    • 2024/04/29
      10.88
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/26
      10.95
      0.24
      2.24%
    • 2024/04/25
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/24
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.76
      0.19
      1.80%
    • 2024/04/22
      10.57
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/19
      10.49
      0.20
      1.87%
    • 2024/04/18
      10.69
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.73
      0.12
      1.11%
    • 2024/04/16
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.83
      0.18
      1.64%
    • 2024/04/12
      11.01
      0.12
      1.08%
    • 2024/04/11
      11.13
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      0.91%
    • 2024/04/10
      11.03
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      0.27%
    • 2024/04/09
      11.06
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      0.09%
    • 2024/04/08
      11.07
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    • 2024/04/03
      11.07
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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