法巴新興市場股票基金 B (美元)

71.48美元0.7(0.99%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月9.65%
3月8.9%
1年12.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      71.48
      0.70
      0.99%
    • 2024/05/15
      70.78
      0.52
      0.74%
    • 2024/05/14
      70.26
      0.08
      0.11%
    • 2024/05/13
      70.18
      0.49
      0.70%
    • 2024/05/10
      69.69
      0.44
      0.64%
    • 2024/05/08
      69.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      69.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/06
      69.23
      0.44
      0.64%
    • 2024/05/03
      68.79
      1.03
      1.52%
    • 2024/05/02
      67.76
      0.62
      0.92%
    • 2024/04/30
      67.14
      0.14
      0.21%
    • 2024/04/29
      67.28
      0.23
      0.34%
    • 2024/04/26
      67.05
      1.10
      1.67%
    • 2024/04/25
      65.95
      0.64
      0.96%
    • 2024/04/24
      66.59
      0.58
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      66.01
      0.63
      0.96%
    • 2024/04/22
      65.38
      0.31
      0.48%
    • 2024/04/19
      65.07
      0.52
      0.79%
    • 2024/04/18
      65.59
      0.15
      0.23%
    • 2024/04/17
      65.44
      0.25
      0.38%
    • 2024/04/16
      65.19
      1.45
      2.18%
    • 2024/04/15
      66.64
      0.40
      0.60%
    • 2024/04/12
      67.04
      0.97
      1.43%
    • 2024/04/11
      68.01
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/10
      68.05
      0.40
      0.58%
    • 2024/04/09
      68.45
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/08
      68.28
      0.30
      0.44%
    • 2024/04/05
      67.98
      0.27
      0.40%
    • 2024/04/04
      68.25
      0.53
      0.78%
    • 2024/04/03
      67.72
      0.15
      0.22%

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