宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)

10.75南非幣0.01(0.1%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.66%
3月3.06%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.76
      0.07
      0.69%
    • 2024/05/14
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/13
      10.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/09
      10.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      10.66
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/03
      10.61
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/02
      10.55
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/30
      10.47
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/29
      10.52
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/26
      10.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      10.47
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.51
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/22
      10.48
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/19
      10.45
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/18
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      10.41
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/16
      10.37
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/15
      10.42
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/12
      10.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      10.50
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/10
      10.54
      0.12
      1.11%
    • 2024/04/09
      10.66
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/08
      10.60
      0.09
      0.84%
    • 2024/04/03
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.51
      0.03
      0.32%

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