安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元

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2024/05/17更新
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    • 2024/05/17
      10.59
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      10.61
      0.10
      0.99%
    • 2024/05/15
      10.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/14
      10.47
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      10.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/10
      10.43
      0.12
      1.19%
    • 2024/05/08
      10.30
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      0.37%
    • 2024/05/07
      10.27
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      0.50%
    • 2024/05/06
      10.22
      0.10
      0.97%
    • 2024/05/03
      10.12
      0.08
      0.83%
    • 2024/05/02
      10.04
      0.17
      1.69%
    • 2024/04/30
      10.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      10.20
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      0.52%
    • 2024/04/26
      10.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/24
      10.14
      0.08
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.06
      0.10
      0.99%
    • 2024/04/22
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/19
      9.91
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      0.37%
    • 2024/04/18
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      0.14%
    • 2024/04/17
      9.93
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      0.17%
    • 2024/04/16
      9.95
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      1.05%
    • 2024/04/15
      10.05
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      1.22%
    • 2024/04/12
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      0.12%
    • 2024/04/11
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      1.56%
    • 2024/04/10
      10.33
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      10.21
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      1.20%
    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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