柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型

9.71新台幣0.02(0.22%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月2.32%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/30
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/29
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      9.68
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      0.15%
    • 2024/04/24
      9.69
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      0.24%
    • 2024/04/23
      9.72
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      0.02%
    • 2024/04/22
      9.72
      0.02
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    • 2024/04/19
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      9.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/17
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/15
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/12
      9.72
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      0.24%
    • 2024/04/11
      9.69
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.68
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/09
      9.72
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      0.10%
    • 2024/04/08
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      9.71
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      0.05%
    • 2024/04/02
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      0.07%
    • 2024/04/01
      9.71
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/29
      9.76
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      0.28%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      9.73
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    • 2024/03/26
      9.70
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
      9.68
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    • 2024/03/20
      9.67
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    • 2024/03/19
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