瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)

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2024/05/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      99.77
      0.33
      0.33%
    • 2024/05/15
      100.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/14
      100.12
      0.18
      0.18%
    • 2024/05/13
      99.94
      0.55
      0.55%
    • 2024/05/10
      99.39
      0.77
      0.78%
    • 2024/05/08
      98.62
      0.16
      0.16%
    • 2024/05/07
      98.46
      0.52
      0.53%
    • 2024/05/06
      97.94
      0.58
      0.60%
    • 2024/05/03
      97.36
      0.37
      0.38%
    • 2024/05/02
      96.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/30
      97.00
      0.77
      0.79%
    • 2024/04/29
      97.77
      0.51
      0.52%
    • 2024/04/26
      97.26
      0.33
      0.34%
    • 2024/04/25
      96.93
      0.83
      0.85%
    • 2024/04/24
      97.76
      0.39
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      97.37
      0.57
      0.59%
    • 2024/04/22
      96.80
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/19
      96.62
      0.50
      0.52%
    • 2024/04/18
      96.12
      0.27
      0.28%
    • 2024/04/17
      95.85
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/16
      95.78
      1.03
      1.06%
    • 2024/04/15
      96.81
      0.89
      0.91%
    • 2024/04/12
      97.70
      0.82
      0.83%
    • 2024/04/11
      98.52
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/10
      98.64
      0.53
      0.53%
    • 2024/04/09
      99.17
      0.31
      0.31%
    • 2024/04/08
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      0.12
      0.12%
    • 2024/04/05
      98.74
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/04
      98.54
      0.23
      0.23%
    • 2024/04/03
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