安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

7.03新台幣0.01(0.2%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.11%
1年4.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.03
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/29
      7.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      7.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      7.04
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/24
      7.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/23
      7.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      7.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      7.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      7.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      7.04
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/16
      7.02
      0.06
      0.87%
    • 2024/04/15
      7.08
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/12
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      7.14
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/10
      7.19
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      7.21
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/08
      7.19
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/03
      7.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      7.17
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/28
      7.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      7.20
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/26
      7.22
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/25
      7.22
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      0.07%
    • 2024/03/22
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/21
      7.21
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/20
      7.16
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      7.13
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      0.16%
    • 2024/03/15
      7.14
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      0.23%
    • 2024/03/14
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